Estratégias bem sucedidas de negociação no mercado de ações

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Top 10 Regras para negociação bem-sucedida.

A maioria das pessoas que estão interessadas em aprender a se tornar comerciante rentável só precisa passar alguns minutos online antes de ler frases como "planejar seu comércio, negociar seu plano" e "manter suas perdas no mínimo". Para os novos comerciantes, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como configurar suas cartas para que possam se apressar e ganhar dinheiro.

Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que guiaram todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de conta comercial. Cada regra isolada é importante, mas quando elas trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com estas regras pode aumentar consideravelmente a probabilidade de sucesso nos mercados.

Regra No.1: use sempre um plano de negociação.

Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. O uso de um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado.

Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia comercial antes de arriscar dinheiro real. Backtesting, aplicando idéias comerciais a dados históricos, permite aos comerciantes determinar se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica do plano. Uma vez que um plano foi desenvolvido e backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado uma negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano tenha tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpreting the Past.)

Regra No.2: Tratar Trading como um negócio.

Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um trabalho. Como hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, a negociação pode ser muito cara. Como um trabalho, pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular. A negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como comerciante, você é essencialmente um dono de pequenas empresas, e deve fazer sua pesquisa e elaborar estratégias para maximizar o potencial de sua empresa.

Regra No.3: use a tecnologia para sua vantagem.

O comércio é um negócio competitivo, e pode-se assumir que a pessoa que está sentada do outro lado de um comércio está aproveitando ao máximo a tecnologia. As plataformas de gráficos permitem aos comerciantes uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Backtesting uma idéia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, para não mencionar o estresse e a frustração. Obter atualizações do mercado com smartphones nos permite monitorar negócios praticamente em qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje damos por certo, como conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar consideravelmente o desempenho das negociações.

Usando a tecnologia para sua vantagem, e manter atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação.

Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação.

Poupar dinheiro para financiar uma conta comercial pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) na próxima vez. É importante notar que a proteção de seu capital comercial não é sinônimo de não ter nenhum trade-show perdedor. Todos os comerciantes perderam negócios; Isso faz parte do negócio. Proteger o capital implica não tomar riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar seu negócio comercial. (Consulte Técnicas de Gestão de Riscos para Traders Active para mais.)

Regra No.5: Torne-se um Estudante dos Mercados.

Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Como muitos conceitos possuem conhecimento pré-requisito, é importante lembrar que a compreensão dos mercados e de todas as suas complexidades é um processo contínuo e permanente.

Pesquisa difícil permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que significam os diferentes relatórios econômicos. O foco ea observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances; Isso é o que ajuda os comerciantes a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado que eles estão negociando. (Leia aproximadamente 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.)

Políticas mundiais, eventos, economias - mesmo o tempo - todos têm um impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais comerciantes entenderem os mercados passados ​​e atuais, melhor preparados para enfrentar o futuro.

Regra No. 6: risco somente o que você pode pagar.

Na regra n. ° 4, mencionei que o financiamento de uma conta comercial pode ser um processo longo. Antes que um comerciante comece a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro da conta seja verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve continuar economizando até estar.

Deveria dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deveria ser alocado para a taxa de matrícula da faculdade infantil ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que são simplesmente "emprestando" o dinheiro dessas outras obrigações importantes. Deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado a uma conta de negociação.

Perder dinheiro é traumático o suficiente; é ainda mais, se é capital que nunca deveria ter se arriscado para começar.

Regra No. 7: Desenvolver uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos.

Aproveitar o tempo para desenvolver uma metodologia de comércio de som vale o esforço. Pode ser tentador acreditar no "tão fácil é como imprimir dinheiro" fraudes comerciais que são comuns na internet. Mas fatos, não emoções ou esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação.

Os comerciantes que não estão apressados ​​em aprender normalmente têm um tempo mais fácil de pesquisar toda a informação disponível na internet. Considere isso: se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente, você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Espere que aprender a negociar exige pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisas e estudos conduzidos factualmente. (Consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes para um primeiro lado na escolha da estratégia certa.)

Regra No. 8: use sempre uma perda de parada.

Uma perda de parada é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda de parada pode ser um valor em dólares ou porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição do comerciante durante uma negociação. Usar uma perda de parada pode tirar parte da emoção fora da negociação, já que sabemos que só perderemos X quantidade em qualquer troca.

Ignorar uma perda de parada, mesmo que isso leve a um comércio vencedor, é uma má prática. Sair com uma perda de parada e, assim, ter um comércio perdedor, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do plano de negociação. Embora a preferência seja sair de todas as negociações com lucro, não é realista. Usar uma perda de parada protetora ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados.

Regra No.9: Saiba quando parar de negociar.

Há duas razões para interromper a negociação: um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz.

Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está funcionando tão bem quanto o esperado. Um irá beneficiar por permanecer sem emoção e de negócios. Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação mal sucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.

Um comerciante ineficaz é aquele que não consegue seguir seu plano de negociação. Estressores externos, hábitos ruins e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico para negociação deve considerar uma interrupção para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíba que o comerciante seja efetivo. Após ter enfrentado dificuldades e desafios, o comerciante pode retomar.

Regra nº 10: manter a negociação em perspectiva.

É importante manter o foco na grande imagem ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Do mesmo modo, um comércio vencedor é apenas um passo ao longo do caminho para o comércio rentável. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito no desempenho da negociação. Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutuoso, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está longe.

Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele ou ela não deveria esperar obter retornos enormes. Um retorno de 10% em uma conta de US $ 10.000 é bastante diferente de um retorno de 10% em uma conta de negociação de US $ 1.000.000. Trabalhar com o que você tem, e permanecer sensato.

Compreender a importância de cada uma dessas regras de negociação, e como elas funcionam juntas, podem ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. O comércio é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva.

5 milhões de comerciantes nos maiores erros que você pode fazer no mercado de ações.

A bolsa de valores me fez um milionário aos 21 anos e agora, nos últimos anos, ensino outras regras do jogo. Eu fiz mais de US $ 4 milhões (veja a tabela de lucros), mas, o mais importante, nos últimos meses, dois dos meus alunos aprovaram os lucros comerciais de US $ 1 milhão, uma conquista muito orgulhosa tanto para mim quanto para eles.

E, no entanto, não importa quantas aulas de vídeo, postagens de blog, webinars, listas de exibição e alertas comerciais que eu dou, muitos dos meus alunos continuam comendo o mesmo erro que impede que eles levem suas contas para o próximo nível.

O maior erro que eu vejo que os comerciantes de novatos fazem não é cortar perdas rapidamente, em vez disso, seus egos assumem o controle, eles se recusam a admitir quando estão errados e pequenas perdas se tornam emocional e financeiramente devastadoras.

É por isso que a minha regra de negociação do mercado de ações número um é cortar as perdas rapidamente, o que significa que às vezes eu sinto falta de um grande movimento depois de ter sido comprovado logo depois de ter saído da posição, mas isso é para me impedir de colocar minha conta e confiança em uma posição que arrisca o desastre.

Também perguntei a alguns dos meus amigos comerciais multi-milionários qual o maior erro que eles vêem e a principal regra que eles usam para ter sucesso.

Meu amigo Gregg aka LX21 ganhou quase US $ 11 milhões (veja gráfico de lucros) e ele diz:

Negociar sem uma estratégia comprovada é o maior erro que eu vejo. O mercado de ações é um lugar muito competitivo e há muitos participantes sofisticados que estão prontos para receber seu dinheiro. Os comerciantes e os investidores precisam colocar as probabilidades a seu favor se quiserem ter uma chance de sucesso. A primeira coisa que qualquer investidor ou comerciante deve fazer antes de colocar seu dinheiro na linha é encontrar uma estratégia que tenha uma expectativa positiva.

Quanto à sua regra número um:

Seja paciente! A paciência é um dos principais ingredientes para colher grandes lucros. Pode ser muito difícil ficar ocioso quando estou cercado por toda a ação do mercado, mas às vezes o melhor curso de ação é não fazer nada. Eu ganho muito mais dinheiro quando espero as melhores configurações, aguarde as melhores entradas e aguarde as melhores saídas.

Paul aka "Super_Trades" Eu conheci há mais de uma década e ele descobriu maiores vencedores do que qualquer outra pessoa que já conheci. (Veja seu gráfico de lucros)

O maior erro que eu vejo que os investidores / comerciantes fazem é tomar tamanhos de posição que são muito grandes para seu portfólio e não usar paradas de perdas quando os negócios são contra eles. Muitas pessoas novas querem ganhar dinheiro, mas não querem colocar o trabalho e a disciplina para serem bem-sucedidas. Aqueles que fazem são óbvios e pegaram rapidamente e agravaram suas riquezas.

Quanto à sua regra número um, ele diz:

A regra do mercado de ações número um que eu usei para fazer milhões é ter um plano comercial. Isso envolve pesquisar um estoque e ter um plano sobre como obter lucros quando funciona ou o que fazer se não funcionar. Agora, verifiquei quase US $ 3 milhões em lucros nos últimos dois anos e meus assinantes verificaram quase US $ 1 milhão este ano aprendendo o plano de comércio / estratégia de pesquisa que agora ensino.

Meu amigo Nate acabou de atravessar a marca de lucro de US $ 2 milhões (veja a tabela de lucros), mas tem sabedoria além de seus anos. Ele diz:

O maior erro que eu vejo que os comerciantes fazem é sinal de dólar em seus olhos e pensar que um lucro de algumas centenas de dólares não é um bom comércio e eles precisam mais, mais, mais. E, no final, eles transformam um comércio vencedor em um perdedor. Você precisa começar em algum lugar e você não vai bater em um time de casa toda vez. O segundo erro está se desconectando do motivo do comércio, ou seja: o comércio do dia se transformando em um comércio de swing e por que esse comércio agora em risco vale a pena ser detido apesar de estar errado.

Quanto à sua primeira regra comercial, ele diz:

O comércio é como baseball - a consistência é o nome do jogo, a base atinge os jogos da vitória. Você pode ser um líder de casa, mas, na maioria das vezes, se você se desloca para uma corrida em casa, é provável que você ataque. Nunca subestime o poder de tirar lucros ao longo do caminho, sempre se adaptar e evoluir; No momento que você acha que sabe melhor, o mercado irá humilhar-se uma e outra vez. Eu gosto de adicionar aos vencedores e usar o dinheiro da casa (ganhos não realizados) como risco de maiores lucros. Este conceito parece tão simples de fazer - somando aos vencedores, mas ao contrário do que estamos acostumados a fazer - adicionando aos perdedores. Experimente, você pode se surpreender!

Meu segundo estudante milionário, Tim Grittani, também conhecido como "KroyRunner", ganhou US $ 2,22 milhões em quatro anos (veja gráfico de lucros) e diz:

Eu vejo que muitos comerciantes / investidores se recusam a reduzir as perdas. Eles se enganam em acreditar que as ações retornarão por razões fundamentais, ou simplesmente são muito orgulhosas para admitir que estavam erradas e perder. Independentemente do motivo, o resultado final geralmente é um mau comércio, tirando-os do jogo. Você poderia ser uma empresa curta e sem valor (como se estivessem com a CYNK) e ainda explodir sua conta se você se recusar a cortar uma perda rapidamente. O mercado sempre está certo, você precisa ser humilde e respeitar o mercado, ou o mercado irá humilhar-se!

Ele já parece um veterano, certo? Quanto às suas principais regras comerciais, ele diz:

Eu acho que o maior motivo para o meu sucesso é trocar apenas a análise técnica. Se é o último golpe de estoque OTC, ou um estoque de blue chip, estou negociando os padrões de gráfico com os quais eu estou mais confortável e nada mais! Não deixo que os números de ganhos mais recentes ou aparentemente positivos (ou negativos) mostrem a minha opinião; Ignoro completamente esses fatores e fico apenas em jogar a ação de preço. Ao manter minha abordagem simples e, literalmente, fazer exatamente os mesmos negócios uma e outra vez, sou capaz de aprender com meus erros e melhor eu mesmo como comerciante todos os dias.

Uma lista de estratégias comerciais bem-sucedidas.

Existem milhares de estratégias comerciais diferentes que podem ajudá-lo a ganhar dinheiro no mercado de ações. Se você está apenas começando, pode ser confuso. Você pode estar se perguntando algumas perguntas, como eu ganho dinheiro e qual o melhor sistema comercial para mim? Aqui criei uma lista dos melhores sistemas comerciais provados para ganhar dinheiro no mercado de ações. Estude-os para descobrir qual é o melhor para você.

1. Trend traders, estes são comerciantes que simplesmente compram ações tendenciais e vendem ações tendenciais? Um estoque de tendências ascendentes é um estoque que continua gerando níveis altos e menores. O que um comerciante de tendências faria é entrar neste estoque em seus níveis baixos e segurá-lo até que ele pare de fazer altos e baixos mais elevados. É isso. Eles não necessariamente têm que olhar para os fundamentos da empresa. Se está subindo, provavelmente tem bons fundamentos de qualquer maneira.

2. Swing comerciantes, esses comerciantes jogar fora de apoio e resistência.

. Isso significa que você tem uma proporção de recompensa de risco 3/1. Se você ganhar apenas 20% do tempo com uma taxa de recompensa de risco 4/1, você ainda ganha dinheiro. A recompensa de risco é muito importante na negociação de swing, a maioria dos comerciantes não terá menos de uma relação de recompensa de risco de 2/1. Também porque em uma negociação de swing você estará errado mais do que você está certo, você precisará arriscar apenas uma pequena quantidade de seu dinheiro em qualquer comércio.

3. Destruir comerciantes; Estes são o oposto dos comerciantes swing. Eles querem comprar ações que quebram acima da resistência e vendem ações que quebram o suporte abaixo. Deixe-nos dizer que o estoque no exemplo acima explodiu para $ 62. Está agora acima de sua resistência de US $ 60 agora a resistência antiga se torna suporte e provavelmente aumentará.

. Um comerciante de descobertas comprá-lo aqui e seguir o estoque. Eles iriam parar abaixo de US $ 60 e movê-lo cada vez mais alto à medida que o estoque sobe. Seu comércio acaba quando você é impedido. Quanto mais alto para colocar sua parada quando um estoque se move depende do comerciante.? Alguns comerciantes usam uma parada que pode parar uma determinada porcentagem abaixo do preço do estoque. Outros, como eu, preferem definir manualmente a parada, se acharem melhores. Depende do comerciante.

Para obter mais informações sobre como ganhar dinheiro na visita ao mercado de ações.

Estratégias de negociação & # 8211; Os mundos são mais bem-sucedidos.

Estratégias de negociação & # 8211; Os mundos são mais bem-sucedidos.

Estas são algumas estratégias de investimento / negociação que provaram ser as mais bem sucedidas implementadas nos mercados financeiros.

Este conceito único fez mais milhões e bilionários no mercado do que qualquer outra estratégia única.

A maioria dos maiores comerciantes, hedge funds e gestores de fundos institucionais na terra implementam essa tática para dominar a paisagem de investimento.

Esta estratégia pode transformar um calendário comum em uma máquina potencial de lucro! 43% em 12 dias. 127% em 11 dias. 100% em 17 dias. 39% em 5 dias. 101% em 24 dias. E 103% em apenas um dia! Para obter os detalhes completos, clique aqui.

Não é nada novo ou mesmo de alta tecnologia. Na verdade, é super simples e fácil de entender.

A estratégia tem sido utilizada há décadas para extrair trilhões de dólares dos mercados financeiros.

O sucesso da multi-década de seus praticantes como Man Investments, TransTrend, John Henry, Winton e muitos outros provaram a viabilidade a longo prazo desse método de investimento. Para não mencionar os milhares de investidores individuais que implementaram com êxito esta estratégia diariamente em todos os mercados financeiros da Terra.

Se ainda não o adivinhou, estou referenciando a estratégia de investimento conhecida como sequência de tendências.

A Investopedia fornece uma ótima definição de tendências seguindo da seguinte maneira:

Os seguidores da tendência tentam encontrar um estoque de tendências de grande crescimento, compre-o e guarde-o até que a tendência mude. Afinal, se um estoque continuar subindo, não seria ótimo apenas comprá-lo e deixá-lo duplicar, triplicar, fazer o que faz?

Uma vez que as tendências das tendências passam por estádios de altos e baixos mais altos, esses comerciantes devem ter uma parada solta e não devem se preocupar com fatores externos, como o estoque em excesso, desde que o estoque ainda esteja subindo.

A negociação de tendências é reativa por natureza. Não prevê ou prevê mercados ou níveis de preços. A previsão é impossível. Trend trading exige autodisciplina para seguir regras precisas (sem adivinhar ou emoções selvagens). Envolve um sistema de gerenciamento de riscos que usa o preço atual do mercado, o nível patrimonial na conta do comerciante e a atual volatilidade do mercado. Os traders Trend usam uma regra de risco inicial que determina o tamanho da posição no momento da entrada. Isso significa que eles sabem exatamente quanto comprar ou vender com base em quanto dinheiro eles têm. As mudanças no preço podem levar a uma redução gradual ou ao aumento do seu comércio inicial. Por outro lado, os movimentos de preços adversos podem levar a uma saída para todo o comércio. Historicamente, o lucro médio de um comerciante de tendências por comércio é significativamente maior do que a perda média por comércio.

Ok, tudo bem e faz sentido teórico, mas como isso realmente é executado nos mercados?

Bem, existem várias formas fáceis de entender para implementar imediatamente a estratégia seguinte.

A Tendência Tradicional A seguir é simplesmente comprar novos máximos e vender novos mínimos como forma de entrar no mercado.

Os seguidores da tendência, muitas vezes, ajustam o método tradicional comprando retrocessos em prazos mais curtos dentro da tendência de crescimento global a longo prazo.

A crença global entre todos os seguidores de tendências é que o preço é o único que importa ao tomar decisões comerciais.

Eles descontam completamente dados fundamentais, acreditando que todas as informações são inerentes ao próprio preço. Acredite ou não, alguns seguidores de tendência famosos são notados como dizendo que o preço faz novidades, não que a notícia faça o preço.

Tendência seguinte passo a passo:

Aqui estão os passos a seguir para negociar com o método tradicional Tendência seguinte:

Determine a tendência & # 8212; de que maneira o stock está em movimento? Dê uma olhada em um gráfico de vários anos, está tendendo para cima ou para baixo? Vamos assumir que o seu estoque escolhido está tentando.

Escolha o seu ponto de entrada com antecedência & # 8212; A melhor maneira de entrar em um comércio de tendências é muito debatida. Conforme mencionado anteriormente, os comerciantes de tendências tradicionais comprarão sempre que um novo nível for alcançado. Outros aguardam uma retração para a média móvel, ou uma puxar para trás dentro de um quadro de período mais curto.

3. Seja Paitent & # 8212; para a tendência de continuar a levar a sua posição em lucros. Esta é a parte mais difícil para a maioria dos comerciantes. O seguimento da tendência é lento, processo de moagem.

Saia do comércio - Espere até que a tendência pareça ter mudado totalmente antes de sair. Esta é outra tendência nebulosa que segue a regra. A questão de se isso é apenas uma redução ou uma mudança real na tendência é difícil de responder em tempo real. No entanto, parece ser fácil em retrospectiva. É preciso seguir regras estritas relativas às saídas quando o Trend Following. A disciplina é fundamental para essa estratégia.

O que muitos investidores não percebem é que a etapa 4 é a mais crítica. É quando você sai de um comércio de tendências que os lucros são feitos. Na verdade, as saídas são muito mais importantes do que o tempo exato nas entradas. Pode-se ter entradas desleixadas na direção da tendência e ainda lucrar com saídas corretamente gerenciadas.

Descobrimos que o uso de paradas de trânsito é a maneira ideal de sair da tendência após os investimentos.

Arrastar paradas são um método de saída projetado para bloquear os lucros, ao mesmo tempo em que dá ao investimento uma chance de continuar lucrando à medida que a tendência continua na direção certa.

As paradas de trânsito são ordens de venda que seguem o preço a uma certa distância à medida que ele se move em uma direção lucrativa. Felizmente, as paradas de arranque podem ser definidas automaticamente através da sua plataforma de negociação. Não há necessidade de mover manualmente a parada final.

Por exemplo, vamos imaginar uma parada de 75 centavos. Suponha que o preço se mova imediatamente a seu favor 80 centavos, o fim de ar, uma vez definido em US $ 19,25 por ação, com um preço de entrada de US $ 20,00 por ação, agora muda para US $ 20,05 para bloquear um lucro de 5 cêntimos.

A parada final continuará a seguir a tendência de alta com uma distância de 75 centavos entre a ordem de parada e o preço real do estoque. Lembre-se que este é apenas um exemplo e a distância para a parada final pode variar muito com base na volatilidade do estoque.

Muitos investidores usam um conceito chamado Average True Range ou ATR para determinar uma distância inteligente para paradas de saída. O ATR ajuda a mantê-lo no comércio durante o ruído de preços que não são realmente uma mudança de tendência.

Existem muitas variações neste mesmo tema, mas essa é a idéia básica.

Arrastar paradas pode ser uma ferramenta poderosa para o comerciante quando o mercado está em tendência. Lembre-se, meu incremento de 75 centavos é apenas um exemplo apenas para fins ilustrativos. O incremento pode ser qualquer coisa e é baseado em suas preferências pessoais ou ATR do instrumento que você está negociando.

Alguns investidores implementam uma política de parada e reversão quando a negociação de tendências. O que isso significa é que, uma vez que seu comércio de tendências é interrompido por uma parada final, uma ordem é inserida para tentar pegar a tendência na direção oposta.

A teoria por trás dessa tendência de estratégia "sempre no mercado" é que se o mercado se move o suficiente para desencadear sua parada final, provavelmente seria o início de uma nova tendência na direção oposta. Por conseguinte, faz sentido montar essa tendência na atual direção predominante.

Os problemas com parada e reversão são ampliados em mercados que não são tendências ou agitados. No entanto, nos períodos de tendência, as táticas de parada e inversão podem rapidamente aumentar o tamanho da sua conta.

Se você está interessado em aprofundar a tendência seguindo a estratégia, eu recomendo o livro mais bem respeitado, orientado para investidores de varejo sobre o assunto, Trend Following by Michael Covel.

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